盤勢分析:



繼先前高盛及Fed主席葉倫在公開場合上評論資產估值偏高的言論後,近期國際指數紛紛在高檔震盪回檔,隨時序自7月中開始進入超級財報周,科技類股財報雖紛紛報喜,且優於市場預期(包括臉書、微軟、英特爾等),僅有亞馬遜、美光等不如預期,但科技指數多仍反應偏中秋烤肉食材 新店弱的走勢,未如道瓊持續創新高,指標指數費半本月反彈未過6/9的高點,相較道瓊及那斯達克指數弱。近月道瓊隨能源類股的走高,指數持續創歷史新高來到21,990點,逼近22,000點大關後,近月漲幅2.87%;S&P 基隆火鍋料宅配500近月漲幅亦高達2.18%;那斯達克指數近月漲幅亦高達3.62%;費半走勢雖在形態上相對較為疲弱,但就近月的彈升來說,漲幅亦高達5.43%。

屏東火鍋推薦相對台股來看,受累美股位處相對高檔震盪,美國科技指數費半更有大型M頭成型的隱憂,致台灣科技類股漲多有高處不勝寒的窘境,美國6月如預期升息後,7月FOMC會議加深市場9月縮表的預期,惟近期經濟強度不足,CPI指標已下降未達Fed預期的通膨水準目標,故升息進度傾向12月升息機率大,且釋出未來升息的腳步緩慢,市場解讀偏鴿派立場,致美元指數持續偏弱探底,資金回流亞洲及新興市場。然而,近月來外資僅買超台股3,600萬美元,累計今年來買超2,756億元,其中7月單月買超力度已減緩,使得台股指數近期新高停留在6/27日的10,545點歷史次高,近月漲幅僅1.19%。短期間,全球股市仍瀕臨新高震盪,近期漲多的科技股紛紛被示警,時序正值超級財報周,震幅大,建議勿隨意追高,資金可略配置部分往落後補漲或傳產類股,包括近期的造紙、鋼鐵、塑化、汽車類股等,科技股仍是以蘋果iPhone 8供應鏈的相關個股偏多操作。觀盤重點:(1)英國與歐盟的脫歐談判,9/18及10/9的後續談判結果。(2)川普醫改已於7月破局,9月應直接進行稅改,通俄門事件川普支持度大降,稅改通過的難度高。(3)Fed 9月擬縮表,12月可能進行年度第三次升息。(4)ECB可能在9或10月提出寬鬆縮減計畫。投資方向:(1)半導體上游庫存偏高,Q2仍達80天水準,晶圓代工Q3旺季不旺,僅聚焦下游IC設計族群,繼創意、譜瑞-KY、晶焱外,可留意獲利佳且股價基期低的聯發科、昂寶-KY、宏觀及原相。(2)Q3下游PC、手機及TV等產品應用進入拉貨旺季,其中尤以蘋果下半年推出的iPhone 8最為吸睛,建議持有相關蘋概股,Q4再逢台南海鮮吃到飽高獲利了結,包括大立光、台積電、鴻海、台郡、華通、可成、GIS-KY等。(3)傳產類股方面,近期油價回升,加上中國鐵礦砂、工紙、廢紙均大漲,指標觀察中鴻、中鋼、新光鋼、國喬、台苯、東聯、中纖、榮成、寶隆等;另汽車類股Tesla Model 3 Q3正式交車,累計目前訂單累積逾50餘萬台,相關個股可望重新聚焦,包括貿聯-KY、和大、乙盛-KY、江申、江興鍛、美琪瑪、康普及聯嘉等。(工商時報)

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